本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
被擔(dān)保人名稱：南山美國(guó)先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“美國(guó)先進(jìn)鋁公司”）；
本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為2,100萬美元，實(shí)際為美國(guó)先進(jìn)鋁公司提供的擔(dān)保余額為5,200萬美元；
本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是；
對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司無對(duì)外擔(dān)保逾期的情況。
一、擔(dān)保情況概述
山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年5月8日與中國(guó)銀行(3.570, 0.00, 0.00%)股份有限公司龍口支行（以下簡(jiǎn)稱“中行龍口支行”）在公司會(huì)議室簽署《開立保函/備用信用證合同》，為公司全資子公司美國(guó)先進(jìn)鋁公司在中國(guó)銀行股份有限公司芝加哥分行（以下簡(jiǎn)稱“中行芝加哥分行”）申請(qǐng)最高金額2,100萬美元貸款向境內(nèi)銀行申請(qǐng)內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)。本次擔(dān)保發(fā)生后本公司累計(jì)為其提供7,300萬美元擔(dān)保。
為滿足美國(guó)先進(jìn)鋁公司日常經(jīng)營(yíng)及購(gòu)買原材料的需要，美國(guó)先進(jìn)鋁公司在中行芝加哥分行申請(qǐng)貸款，本公司在中行龍口支行申請(qǐng)辦理融資性保函，保函金額為人民幣15,348萬元（2,100萬美元，含貸款本金、利息、罰息以及各種費(fèi)用等），保函有效期至2018年5月20日。
本公司第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司南山美國(guó)先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司提供內(nèi)保外貸的議案》，董事會(huì)審議通過該議案后，公司與中行龍口支行簽訂《開立保函/備用信用證合同》，合同中約定的生效條件為：本合同自雙方法定代表人、負(fù)責(zé)人或其授權(quán)簽字人簽署并加蓋公章之日起生效。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人公司名稱：南山美國(guó)先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司；
被擔(dān)保人注冊(cè)地：美國(guó)拉菲葉特市；
被擔(dān)保人法定代表人：宋建波；
被擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)范圍：高端鋁合金型材的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
美國(guó)先進(jìn)鋁公司是公司的全資子公司，于2011年成立，公司注冊(cè)資本為1美元。
截止2016年12月31日，美國(guó)先進(jìn)鋁公司資產(chǎn)總額166,414.53萬元、負(fù)債總額 54,089.32萬元（其中貸款總額 26,360.60萬元）、凈資產(chǎn)112,325.21萬元、營(yíng)業(yè)收入69,853.36萬元；凈利潤(rùn)-5,822.49萬元。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
由中行龍口支行向中行芝加哥分行開立融資性保函，公司為本筆保函業(yè)務(wù)出具不可撤銷反擔(dān)保，美國(guó)先進(jìn)鋁公司憑借該保函在中行芝加哥分行申請(qǐng)不超過2,100萬美元貸款，公司對(duì)其本金、利息和相關(guān)費(fèi)用提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保有效期至2018年5月20日。
四、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額
截止公告日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣85,000萬元、美元10,360萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)（2016年年報(bào)）凈資產(chǎn)335.24億元的4.78%，全部為公司對(duì)子公司的擔(dān)保。無逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴等情形。
五、董事會(huì)意見
美國(guó)先進(jìn)鋁公司為公司全資子公司，主營(yíng)高端鋁合金型材的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)，自2011年成立以來信譽(yù)狀況良好，公司本次提供擔(dān)保主要為其正常經(jīng)營(yíng)提供營(yíng)運(yùn)資金貸款，經(jīng)過對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、訂單接收情況考察后，公司認(rèn)為美國(guó)先進(jìn)鋁公司償債能力良好，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，本公司在上述額度和期限內(nèi)為美國(guó)先進(jìn)鋁提供內(nèi)保外貸擔(dān)保，不會(huì)損害公司利益，同意提供上述擔(dān)保。
六、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事就公司為全資子公司南山美國(guó)先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保相關(guān)事宜進(jìn)行審慎核查，認(rèn)為：南山美國(guó)先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司為公司的全資子公司，為其提供內(nèi)保外貸擔(dān)保，有助于解決境外子公司的經(jīng)營(yíng)資金需求，符合公司整體利益。該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)容及決策程序符合上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定，不存在損害社會(huì)公眾股東合法權(quán)益的情形，同意公司為子公司提供內(nèi)保外貸擔(dān)保。
七、備查文件目錄
1、《山東南山鋁業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議》；
2、山東南山鋁業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事意見；
3、《開立保函/備用信用證合同》；
4、南山美國(guó)先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司注冊(cè)證明。
特此公告。
山東南山鋁業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2017年5月8日
