經中國證監會證監許可［2010］1083號文核準，并經深圳證券交易所同意，廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010年8月26日向社會公眾公開發行票面金額為100元，總額為人民幣63，000萬元的可轉換公司債券。截至2010年9月2日止，公司共募集資金63000萬元，扣除發行費用2313.34萬元，募集資金凈額60，686.66萬元。
鑒于截止2014年5月31日，所有可轉換公司債券募投項目均已完工并投入運營，除“鑫達200萬噸水泥粉磨站項目”尚有設備土建分期款及押金需要支付外，其它募投項目不再需要繼續投入募集資金。經2014年6月8日召開第三屆董事會第十一次會議審議通過，并經2014年6月25日召開2014年度第二次臨時股東大會審議批準，公司實施了《關于使用節余募集資金永久補充流動資金的議案》，將部分節余募集資金127116710.61元永久補充流動資金。
對于“鑫達200萬噸粉磨站項目”未使用完的募集資金按如下方式處理：“‘鑫達200萬噸粉磨站項目’在后續實施過程中，若該項目結算時募集資金后續投資額低于現有專戶余額及孳生利息，節余資金直接補充流動資金；若實際發生投資額超過現有專戶余額及孳生利息，不足的部分公司將用自有資金補足。”
詳情請見2014年6月10日公司披露的《關于使用節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2014-025）。
截止2014年12月3日，“鑫達200萬噸粉磨站項目”專戶余額已全部用于支付設備土建分期款及押金，并且不足以支付所有設備土建分期款及押金，對于不足的部分公司將用自有資金補足。同時，公司一并注銷了該專戶。
至此，公司可轉換公司債券募集資金專戶及輔助專戶的銷戶手續均已辦理完畢。
特此公告。
廣東塔牌集團股份有限公司董事會
二〇一四年十二月四日
